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Longchamp Treasury Fund

Obiettivo di Investimento

L'obiettivo di investimento del Longchamp Treasury Fund (il "Fondo") è quello di portare su un orizzonte d'investimento di oltre 1 mese, una performance netta di commissioni di gestione superiore a quella del benchmark di riferimento EONIA (Euro Overnight Index Average).

Per raggiungere questo obiettivo il Fondo utilizza un accordo di scambio (Asset Swap) per il 100% del patrimonio netto in cui un cesto di azioni internazionali dalla zona euro viene scambiato contro l'esposizione ai rendimenti del mercato monetario nell'area dell'Euro (EONIA maggiorato di uno spread aggiustabile a seconda delle condizioni di mercato e di liquidità). Il Fondo può inoltre utilizzare tecniche di gestione efficace del portafoglio e può concludere operazioni temporanee di asset swap e / o prestito garantito che coinvolgono un massimo del 100% del patrimonio netto del Fondo.

Come parte di questa strategia d’investimento, il Fondo investe in un paniere di attivi (che consistono, in particolare, di azioni internazionali e della zona Euro) che funge da controparte swap. Utilizzando uno swap consente al Fondo di beneficiare di rendimenti che superano il benchmark.
Questo eccesso di prestazioni è reso possibile dall'interesse della controparte swap per lo scambio nel corso di un determinato periodo la performance di un paniere di beni contre il pagamento di una remunarazione indicizzata ai tassi monetari della zona Euro.

Benchmark 

EONIA (Euro Overnight Index Average): Il tasso di interesse del mercato monetario di riferimento della zona Euro. Viene calcolato come media ponderata delle transazioni interbancarie di un panel di banche dell'area dell'euro. E 'disponibile nella pagina "Index EONIA" Bloomberg.

Durata d'Investimento Consigliata 

Minimo 32 giorni. L'attenzione degli investitori è rivolta al fatto che questo investimento è adatto per investitori con una visibilità in più di un mese del loro fabbisogno di liquidità. Se un avviso di rimborso viene effetuato entro 32 giorni dalla data d’investimento, l'investitore può essere soggetto a una commissione di uscita.

Profilo di Rischio 

Un’investimento nel Longchamp Treasury Fund espone l'investitore ai seguenti rischi (dettagliati nel prospetto):

  • Rischio di perdita in capitale

  • Rischio legato con l'uso di strumenti derivativi

  • Rischio di tasso

  • Rischio di credito

  • Rischio di controparte

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Documentazione Legale e Marketing del comparto

Documentazione legale della SICAV

Infomazioni Chiavi

Struttura Giuridica: Fonds Commun de Placement (« FCP ») UCITS Francese

Umbrella Fund: N.A.

Società di Gestione: Longchamp Asset Management SAS

Passaporto: Autorizzato in Francia

Valuta di Riferimento: EUR

Altre Valute: N.A.

Frequenza del NAV: Quotidiana

Orario Limite di Accentramento Ordini (Sottoscrizioni): Ore 11 (orario francese) 2 giorni feriali prima della negoziazione

Orario Limite di Accentramento Ordini (Rimborsi): Ore 11 (orario francese) 2 giorni feriali prima della negoziazione

Data Limite di Pagamento (Sottoscrizioni): 2 Giorni Feriali dopo la Negoziazione

Data Limite di Pagamento (Rimborsi): 2 Giorni Feriali dopo la Negoziazione

Dettagli Quote Disponibili

Codice ISIN Codice BBG Data di Lancio Spese di Gestione Spese di Performance Total Expense Ratio KIID Link
Longchamp Treasury Fund (Strategia Monetaria)
Institutional * I EUR FR0012993533 LONTREA FP 25.04.2016 Max 0.15% N.A. Max 0.15% KIID

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