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Codice ISIN Codice BBG Data di Lancio Spese di Gestione Spese di Performance Total Expense Ratio
Seeding * S EUR FR0012034783 LCARSED FP 26.09.2014 N.A. 10% > EONIA Cap + 1% N.A.
Institutional A EUR FR0012034791 LCABRIE FP 30.01.2015 1.00% 10% > EONIA Cap + 1% 1.20%**
Codice ISIN Codice BBG Data di Lancio Spese di Gestione Spese di Performance Total Expense Ratio
Seeding (Acc) * A EUR FR0013187937 LOGALIA FP 03.11.2016 0.35% 10% > EONIA Cap + 1% Max 0.60% ***
Early Bird (Acc) B EUR FR0013187945 LOGALIB FP 06.12.2016 0.50% 10% > EONIA Cap + 1% Max 0.75% ***
Institutional (Acc) C EUR FR0013187952 LOGALIC FP Available 0.70% 15% > EONIA Cap + 1% Max 0.95% ***
Institutional (Dis) D EUR FR0013187960 LOGALID FP Available 0.70% 15% > EONIA Cap + 1% Max 0.95% ***
Codice ISIN Codice BBG Data di Lancio Spese di Gestione Spese di Performance Total Expense Ratio
Institutional * I EUR FR0012993533 LONTREA FP 25.04.2016 Max 0.15% N.A. Max 0.15%

Quota di riferimento del Fondo per la comunicazione dei NAV e delle performance Week To Date, Month to Date, Year to Date e Launch To Date.

** Di cui 0.20% di commissione di Amministrazione (deposito titoli , amministrazione, audit, KIIDs, etc...)

*** Di cui 0.25% di spese administrative.

Fonte: 

CM CIC per il Longchamp Absolute Return Fund

SGSS per il Longchamp Treasury Fund e Longchamp Galileo Equity Income Fund

I dati sopra riportati si riferiscono al passato. I rendimenti passati sono netto delle commissioni i non sono indicativi di risultati futuri.

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