Produits

Longchamp Treasury Fund

Objectif d'Investissement 

L’objectif de gestion du Longchamp Treasury Fund (Le "Fonds") est de réaliser, sur un horizon d’investissement supérieur à 1 mois, une performance nette des frais de gestion, supérieure à l’indice de référence EONIA Capitalisé (Euro Overnight Index Average). 

Pour réaliser cet objectif le Fonds a recours à un contrat d’échange (Asset Swap) portant sur 100% de l’actif net du Fonds où un panier d’actions internationales et issues de la zone euro est échangé contre une exposition aux rendements du marché monétaire de la zone euro (taux EONIA plus un spread révisable en fonction des conditions de marché et de liquidité). Le Fonds peut également avoir recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille et peut conclure des opérations temporaires d’échanges d’actifs et/ou de prêts d’actifs collatéralisés portant au maximum sur 100% de l’actif net du FCP.

Dans le cadre de cette stratégie d’investissement, le Fonds investit dans un panier d’actifs (constitué notamment d’actions internationales et issues de la zone euro) qui sert de contrepartie à des contrats d’échange. L’utilisation d’un contrat d’échange permet au Fonds de bénéficier de rendements qui pourront être supérieurs à l’indicateur de référence. Cet excès de performance est rendu possible par l’intérêt de la contrepartie à échanger sur une période donnée des actifs « actions » contre une rémunération indexée sur les taux monétaires de la zone euro.

Le Fonds est à présent disponible sur Euronext Fund Service Paris.

Indice de Référence 

EONIA (Euro Overnight Index Average): Le taux d’intérêt de référence du marché monétaire de la zone euro. Il est calculé comme une moyenne pondérée des transactions interbancaires d’un panel de banques de la zone euro. Il est disponible sur la page Bloomberg « EONIA Index ».

Durée de Placement Recommandée 

Minimum 32 jours. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce placement s’adresse aux investisseurs ayant une visibilité à plus d’un mois de leur besoins de liquidité. En cas de rachat avec un préavis inférieur à 32 jours, l’investisseur pourrait être soumis à une commission de rachat.

Profil de Risque 

L’actif du fonds sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.

Le FCP est un FCP classé « Diversifié ». L’investisseur est donc exposé aux risques suivants : 

  • Risque de perte en capital
  • Risque lié à l’utilisation des Instruments Financiers à Terme (IFT)
  • Risque de taux
  • Risque de crédit
  • Risque de contrepartie
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Documentation Légale et Marketing du Compartiment

SICAV

Informations Clés

Structure Juridique: FCP - UCITS

SICAV: N.A.

Société de Gestion: Longchamp Asset Management SAS

Passeport: Autorisé en France

Devise de Référence: EUR

Autres Devises: N.A.

Fréquence de la VL: Quotidienne (chaque jour de Bourse ouvré non ferié)

Heure Limite de Centralisation des Ordres (Souscriptions): Onze heure (heure de Paris) le Jour de Négociation concerné

Heure Limite de Centralisation des Ordres (Rachats): Onze heure (heure de Paris) le Jour de Négociation concerné

Date Limite de Règlement (Souscriptions): Dans les 2 jours de Bourse ouvrés non fériés suivant la date de la valeur liquidative

Date Limite de Règlement (Rachats): Dans les 2 jours de Bourse ouvrés non fériés suivant la date de la valeur liquidative

Détails des Parts Disponibles

Code ISIN Code BBG Date de Lancement Frais de Gestion Frais de Performance Total Expense Ratio Lien DICI
Longchamp Treasury Fund (Exposition à une Stratégie Monétaire )
Institutional* I EUR FR0012993533 LONTREA FP 25.04.2016 Max 0.15% N.A. Max 0.15% DICI

Conditions d’Utilisation

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