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Longchamp Galileo Equity Income Fund

L'objectif du Longchamp Galileo Equity Income Fund (le "Compartiment" du FCP Longchamp Invest) est de réaliser, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de l’EONIA capitalisé +1% au travers de positions longues et courtes, d’options de vente ayant pour sous-jacents les principaux indices actions internationaux. 

Fondée en 2013, Longchamp Asset Management ("Longchamp AM") est une société de gestion agrée et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (GP-13000009) entièrement détenue par ses employés. 

Le Compartiment est à présent disponible sur Euronext Fund Service Paris.

Aperçu de la Stratégie du Longchamp Galileo Equity Income Fund 

  • Allocation discretionnaire visant la construction d'un portefeuille de positions longues et courtes d'options de vente (puts) ayant pour sous-jacents les principaux indices actions internationaux
  • Sélection des sous-jacents et des instruments notamment basée sur les niveaux de prix et sur les signaux de marché actions
  • Vise à bénéficier d’un différentiel de primes attractif tout en conservant un potentiel de protection en cas de baisses concomitantes des marchés actions

Détails

OBJECTIFS
  • Réaliser, sur un horizon d'investissement recommandé de 5 ans minimum, une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de l'EONIA capitalisé +1% 
UNIVERS D'INVESTISSEMENT
  • Options de vente (puts) dont les Indices actions sous-jacents sont issus des marchés développés bénéficiant selon l’analyse de Longchamp AM d’une liquidité élevée (pays de l'OCDE, Hong Kong et Singapore) et disposant d’un marché d’options actif
strategie D'INVESTISSEMENT
  • Gestion discrétionnaire visant à prendre des positions longues et courtes dans des options de vente (puts)
  • Sélection des sous-jacents et des options réalisée en fonction des niveaux de prix des instruments et en fonction de signaux de marché actions
  • Vise à bénéficier d’un différentiel de primes attractif tout en conservant un potentiel de protection en cas de baisses concomitantes des marchés actions
  • Risque global calculé de manière à ce que la VaR (Value-at-Risk) à 99% à 1 jour ouvré ne soit pas supérieure à 3% de l’actif net 

Profil de Risque 

Un investissement dans le Longchamp Galileo Equity Income Fund expose l'investisseur aux risques suivants (détaillés dans le prospectus) :

  • Risque de perte en capital
  • Risque lié à la gestion discrétionnaire
  • Risque lié à la volatilité 
  • Risque lié à l’utilisation des Instruments Financiers à Terme (IFT)
  • Risque de marché actions
  • Risque de change
  • Risque de taux
  • Risque de crédit
  • Risque de contrepartie
  • Risques associés aux techniques de gestion efficace de portefeuille
  • Risque de liquidité
  • Risques liés à la gestion des garanties et aux opérations d’acquisition/cession temporaire de titres

Gérants de Portefeuille

Sebastien Cabrol : Gérant de Portefeuille

Sébastien est Gestionnaire de Portefeuille et Responsable de la Recherche chez Longchamp Asset Management et est également chargé de cours à l’Université Paris Dauphine. Il possède une solide expérience des marchés de produits dérivés et des stratégies alternatives multi-actifs. Avant de rejoindre Longchamp, Sébastien a travaillé comme gérant de portefeuille et ingénieur financier chez Lyxor AM, Société Générale CIB et Deutsche Bank. Il a notamment été responsable de la gestion des fonds de volatilité de Lyxor AM. Il a également développé plusieurs stratégies systématiques et discrétionnaires basées sur les produits dérivés et les opportunités d’investissement entre différentes classes d’actifs. Sébastien est titulaire d’un Doctorat en Economie de l’Université Paris-Dauphine. Sa thèse portait sur les crises économiques et financières et les méthodes statistiques dédiés à l’analyse des risques extrêmes.

David Armstrong, Président, Responsable des Gestions et Gérant de Portefeuille

 

David est Président de Longchamp Asset Management, société de gestion autorisée et réglementée par l’AMF qu’il a fondée en 2013. Auparavant, David était Managing Director au sein de la Division Institutional Equities de Morgan Stanley ou il était à la fois responsable global des activités de «Fonds et Dérivés de Fonds», Président de FundLogic SAS et Directeur de FundLogic Alternatives Plc, la SICAV UCITS de droit irlandais créée par Morgan Stanley en septembre 2010. Avant de rejoindre Morgan Stanley, David avait travaillé quatorze ans dans la division Global Equity and Derivatives Solutions de la Société Générale ou il avait occupé plusieurs postes à Paris, Milan (responsable des Marchés de Capitaux pour l’Italie et Président du Conseil d’Administration de Lyxor SGR, société de gestion alternative italienne) et New York (responsable de la division Produits Structurés pour le Marché U.S.). David est diplômé d’un master de l’EDHEC de Lille.

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Documentation Légale et Marketing du Compartiment

SICAV

Informations Clés

Structure Juridique: Compartiment d'un OPCVM

SICAV: Longchamp Invest

Société de Gestion: Longchamp Asset Management SAS

Passeport: Autorisé en France et Italie

Devise de Référence: EUR

Autres Devises:

Fréquence de la VL: Quotidienne (chaque jour de Bourse ouvré non ferié)

Heure Limite de Centralisation des Ordres (Souscriptions): Jusqu’à 15h00 heure de Paris (J-1)

Heure Limite de Centralisation des Ordres (Rachats): Jusqu’à 15h00 heure de Paris (J-1)

Date Limite de Règlement (Souscriptions): Dans les 3 jours de bourse ouvrés suivant la VL (J+3)

Date Limite de Règlement (Rachats): Dans les 3 jours de bourse ouvrés suivant la VL (J+3)

Détails des Parts Disponibles

Code ISIN Code BBG Date de Lancement Frais de Gestion Frais de Performance Total Expense Ratio Lien DICI
Longchamp Galileo Equity Income Fund (Exposition à une Stratégie de Carry avec Tail Hedge Protection)
Seeding (Acc) * A EUR FR0013187937 LOGALIA FP 03.11.2016 0.35% 10% > EONIA Cap + 1% Max 0.60% *** DICI
Early Bird (Acc) B EUR FR0013187945 LOGALIB FP 06.12.2016 0.50% 10% > EONIA Cap + 1% Max 0.75% *** DICI
Institutional (Acc) C EUR FR0013187952 LOGALIC FP Available 0.70% 15% > EONIA Cap + 1% Max 0.95% *** DICI
Institutional (Dis) D EUR FR0013187960 LOGALID FP Available 0.70% 15% > EONIA Cap + 1% Max 0.95% *** DICI

Part de référence du Fonds servant à la communication des Valeurs Liquidatives, des performances WTD, MTD, YTD et LTD.

** Incluant un maximum de 0.20% p.a. de frais d'administration couvrant les prestataires de services (conservation des titres, audit, administration, gestion des DICI, etc)

*** Incluant un maximum de 0.25% p.a. de frais de gestion externes (CAC, dépositaire, avocats, distribution)

Sources: 
CM CIC pour le Longchamp Absolute Return Fund
SGSS pour le Longchamp Treasury Fund et le Longchamp Galileo Equity Income Fund

Les chiffres ci-dessus se refèrent au passé. Les performances passées sont nettes de frais et ne présagent pas des performances futures. 

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